- 01Basılı ve el yazısı fişlerden satıcı, tarih, tutar ve KDV bilgileri otomatik çıkarılır.
- 02Vergi kimlik numarası, tarih ve tutar üzerinden mükerrer fiş girişi kayıt anında önlenir.
- 03Kişi, ekip ve proje bütçeleri tanımladığınız uyarı eşikleri ve onay adımlarıyla izlenir.
Plena Masraf · Kurumsal Masraf, Seyahat ve Avans Yönetimi
Masraf, seyahat ve avans süreçlerini tek platformda kontrol altına alın.
Çalışan harcamalarını, iş seyahatlerini ve avans taleplerini kurum politikanıza uygun şekilde tek uygulamadan yönetin.
Masraf yönetimiFişleri kamerayla okutun, bütçe ve mükerrer kontrolüyle hızla onaya gönderin.
İş seyahatiTalep, otel/uçuş rezervasyonu ve dönüş harcamalarını tek akışta kapatın.
Avans ve şirket kartıİş/maaş avanslarını ve kart ekstrelerini bordro ve muhasebeyle eşleştirin.
Talepten muhasebe kapanışına
Plena Masraf nasıl çalışır?
Masraf, seyahat ve avans süreçleri aynı uygulamada buluşur; kurumunuzun tanımladığı politikalar her adımda otomatik denetlenir.
- Talep veya Masraf BaşlatınWeb ya da mobilden yeni masraf, seyahat veya avans talebi açın; birim, proje ve maliyet merkezi otomatik gelsin.
- Kuruma Özel Politika KontrolüKurumunuzun belirlediği başvuru süreleri, konaklama limitleri ve bütçe kuralları kayıt anında kontrol edilsin.
- Onay ve RezervasyonOnaylanan seyahatlerde İdari İşler otel ve uçuş seçeneklerini paylaşsın; seçimle birlikte görevlendirme belgesi oluşsun.
- Fiş Okuma ve Seyahat KapanışıBasılı veya el yazısı fişleri kamerayla okutun, tamamlanan seyahate bağlayın ve tek seferde onaya gönderin.
- Muhasebe ve Bordro AktarımıŞirket kartı harcamaları ve avans taksitleri bordroyla, onaylı masraflar muhasebe hesap kodlarıyla ERP'ye aktarılsın.
Canlı sahne
Fişten onaya 10 saniye
Telefonla çekilen fiş OCR ile okunur — el yazısı taksi fişi bile. Tüm alanlar çıkarılır, form kendiliğinden dolar, limit kuralı onay rotasını seçer.
Üç temel çözüm alanı
Masraf, seyahat ve avans yönetimi tek çatı altında.
Her bir kapsam kendi iş akışıyla çalışır, aynı organizasyon ve onay yapısı üzerinde birleşir.
- 01Şehir ve ülke gruplarına göre kurumunuza özel konaklama ve ulaşım kuralları tanımlanır.
- 02İdari İşler otel ve uçuş alternatiflerini sisteme girer; yönetici seçimiyle görevlendirme formu üretilir.
- 03Dönüşte çalışan fişleri seyahate bağlanır; rezervasyon ve saha harcamaları tek özette kapanır.
- 01İş ve maaş avansları seyahat veya masraf kayıtlarıyla mahsuplaştırılır; taksitler bordroya yansır.
- 02Yüklenen şirket kartı ekstreleri masraf ve rezervasyon kayıtlarıyla otomatik eşleştirilir.
- 03Belgesi eksik kart harcamaları için hatırlatma gönderilir; şahsi harcamalar bordro kesintisine aktarılır.
Gerçek ürün ekranları
Seyahat rezervasyonundan şirket kartı mutabakatına tek ekran.
Tamamlanan seyahatin rezervasyon kalemleri, seyahate bağlı çalışan fişleri, şirket kartı ekstresi eşleşmeleri ve taksitli avans kesintileri aynı ferah ekranda buluşur; tek tıkla topluca onaya gider.
Öne çıkan yetenekler
Harcama ve seyahat operasyonunun tüm araçları
Kurum politikanıza göre şekillenen esnek kurallar, finans entegrasyonu ve analitik raporlama.
- Basılı ve el yazısı fiş okuma (OCR)Termal fiş, fatura ve el yazısı ulaşım fişlerini kamerayla tarayın; alanlar otomatik dolsun.
- Esnek politika ve bütçe kurallarıBaşvuru süresi, konaklama tavanı, kategori limiti ve bütçe aşım kurallarını kurumunuza özel yapılandırın.
- Rezervasyon ve görevlendirme formuİdari İşler otel/uçuş seçeneklerini sunsun; onay sonrası bilet, konaklama ve görevlendirme PDF'i arşivlensin.
- Koşullu onay akışları ve vekâletTutar, kategori veya bütçe aşımına göre dinamik onay zincirleri kurun; izindeki onaycılar için otomatik vekil tanımlayın.
- Şirket kartı ekstresi eşleştirmeBanka ekstresi satırlarını masraf ve rezervasyonlarla otomatik eşleştirin; şahsi harcamaları bordroya aktarın.
- İş, maaş ve taksitli avanslarAvans taleplerini geri ödeme planıyla yönetin; aylık taksitleri bordro kesintisiyle otomatik kapatın.
- Çoklu para birimi ve günlük kurYurt dışı harcamalarda Merkez Bankası günlük kuruyla otomatik TL karşılığı hesaplayın.
- Muhasebe, ERP ve analiz raporlarıMasraf kategorilerini muhasebe hesap kodları ve maliyet merkezleriyle eşleştirin; seyahat ve bütçe raporlarını Excel/PDF olarak alın.
Politika, entegrasyon ve güvenlik
Kuralları siz belirleyin, sistem her adımda uygulasın.
Seyahat ve harcama politikalarınız sabit şablonlara bağlı kalmadan kurumunuzun kurallarına göre tanımlanır; her onay ve değişiklik denetim iziyle kaydedilir.
- Kuruma özel başvuru süresi ve gerekçeli acil seyahat tanımları
- Şehir, bölge ve ülke gruplarına göre esnek konaklama üst limitleri
- Vergi kimlik numarası, tarih, tutar ve fiş numarasıyla mükerrer kontrolü
- Bütçe doluluk uyarıları ve aşım durumunda ek onay adımı kuralları
- Muhasebe hesap kodları, maliyet merkezi ve proje bazlı aktarım
- Şirket kartı mutabakatı ve şahsi harcamaların bordroya yansıması
- Taksitli avans geri ödeme planlarının bordroyla senkronizasyonu
- Günlük döviz kuru entegrasyonu ve Excel ile toplu bütçe tanımlama
- Çalışan, Yönetici, İdari İşler, İK, Üst Yönetim ve Muhasebe rolleri
- Tarih aralıklı vekâlet ve yönetici adına talep oluşturma yetkisi
- Fiş, fatura, konaklama belgesi ve görevlendirme formlarının dijital arşivi
- KVKK ve ISO 27001 uyumlu bulut (Türkiye) veya kurum içi kurulum
Plena Masraf Mobil · iOS ve Android
Fişinizi telefonla çekin, seyahat ve bütçenizi cepten yönetin
Plena Masraf iOS ve Android'de. Fişin fotoğrafını çekip otomatik taratın, dövizli masrafları ve mükerrer fiş uyarılarını anında görün, yaklaşan seyahatinizin uçuş ve konaklama belgelerine tek dokunuşla ulaşın.
01 · Fiş Tarama (OCR)
02 · Döviz & Fiş Düzenle
03 · Seyahat & E-Bilet
04 · Masraflarım & Onay
05 · Bütçelerim & LimitSSS
Sıkça sorulan sorular
Plena Masraf hangi süreçleri kapsar?
Çalışan harcamalarını, iş seyahati ve rezervasyon süreçlerini, şirket kartı mutabakatını ve iş/maaş/taksitli avans yönetimini tek uygulamada birleştirir.
Masraf, seyahat ve bütçe kuralları kurumumuza göre uyarlanabilir mi?
Evet. Başvuru süreleri, şehir veya ülke bazlı konaklama limitleri, bütçe uyarı eşikleri ve onay adımları sabit değildir; kurumunuzun politikasına göre esnek biçimde yapılandırılır.
Seyahat ve rezervasyon süreci nasıl işler?
Çalışan seyahat talebini oluşturur; kurum kuralları ve yönetici onayından geçen talep İdari İşler rezervasyon listesine düşer. Sunulan otel ve uçuş seçeneklerinden uygun olan onaylandığında rezervasyon bilgileri ve görevlendirme formu otomatik oluşur.
Tamamlanan seyahat masrafa nasıl dönüşür?
Seyahat bittiğinde çalışan fişlerini doğrudan ilgili seyahate bağlar ve tek seferde onaya gönderir. Rezervasyon tutarları ile çalışan harcamaları tek seyahat özetinde birleşir.
Mükerrer fiş girişi nasıl engellenir?
Kayıt sırasında vergi kimlik numarası, fiş tarihi, tutar ve fiş numarası kontrol edilir; aynı fiş daha önce girilmişse sistem uyarı vererek önceki kaydı gösterir.
Şirket kredi kartı mutabakatı nasıl yapılır?
Yüklenen kart ekstresi satırları tutar, tarih ve satıcı bilgisine göre masraflar ve seyahat rezervasyonlarıyla otomatik eşleşir. Şahsi harcamalar bordro kesintisine aktarılabilir.
Yabancı para birimiyle yapılan harcamalar nasıl hesaplanır?
Çoklu para birimi desteklenir. Dövizli harcamalarda fiş tarihindeki Merkez Bankası kuru üzerinden TL karşılığı otomatik hesaplanır.
İş, maaş ve taksitli avanslar nasıl takip edilir?
Avans talepleri kurumun belirlediği limit ve onay akışına göre yürütülür; taksitli avansların geri ödeme planı aylara bölünerek bordroya yansıtılır.
Muhasebe ve ERP sistemleriyle nasıl entegre olur?
Her masraf kategorisi ilgili muhasebe hesap kodu, maliyet merkezi ve projeyle eşleştirilir; onaylanan kayıtlar ERP sistemlerinize ve Excel/PDF raporlarına aktarılır.
Kendi süreçlerinizle görün: Plena Masraf
Formu doldurun, ekibimiz kurumunuzun ihtiyacına göre bir demo planlasın.